一、客戶簡介

中天控股集團(tuán)有限公司（簡稱“中天控股”）是一家以工程服務(wù)、美好生活服務(wù)、新材料新能源為三大主營業(yè)務(wù)的大型企業(yè)集團(tuán)，總部位于中國浙江省杭州市錢江新城。為全國質(zhì)量獎單位、全國文明單位、全國守合同重信用單位、中國優(yōu)秀企業(yè)公民、中華慈善獎企業(yè)，中天控股LOGO被國家工商總局認(rèn)定為“中國馳名商標(biāo)”。2024年，中天控股實現(xiàn)營收1003億元，列中國企業(yè)500強(qiáng)第245位，列中國承包商80強(qiáng)第9位。

中天控股“工程服務(wù)”板塊以房屋建筑、交通市政及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等為核心業(yè)務(wù)領(lǐng)域，以為客戶提供一站式、一體化服務(wù)為目標(biāo)，持續(xù)深化“每建必優(yōu)”、堅持區(qū)域深耕、提升技術(shù)能級、推動項目提質(zhì)增效，升級新建造方式，打造行業(yè)先進(jìn)生產(chǎn)力。下設(shè)中天建設(shè)集團(tuán)、中天西北建設(shè)投資集團(tuán)、中天華南建設(shè)投資集團(tuán)、中天交通建設(shè)投資集團(tuán)、中天海外建設(shè)投資有限公司、產(chǎn)業(yè)鏈子公司、設(shè)計咨詢公司、投建運(yùn)業(yè)務(wù)等產(chǎn)業(yè)單元，致力于保持大土木工程領(lǐng)域民營企業(yè)領(lǐng)先地位，數(shù)智化、綠色化、工業(yè)化技術(shù)能力與建設(shè)水準(zhǔn)達(dá)到行業(yè)領(lǐng)先。

“中天建設(shè)集團(tuán)”經(jīng)營地域覆蓋國內(nèi)二十幾個省、市、自治區(qū)，海外業(yè)務(wù)已拓展到非洲、東盟及南亞等地，年竣工面積3195萬平方米。“中天建設(shè)集團(tuán)”堅持誠信品質(zhì)、深入踐行每建必優(yōu)，立足建筑全生命周期，強(qiáng)化技術(shù)賦能，持續(xù)推進(jìn)工程綜合服務(wù)能力建設(shè)。因?qū)嵤┳吭降目冃Ч芾恚爸刑旖ㄔO(shè)”被浙江省政府授予首屆省政府質(zhì)量獎。

二、項目建設(shè)背景、目標(biāo)與規(guī)劃思路

依據(jù)“中天數(shù)字化轉(zhuǎn)型規(guī)劃”建設(shè)企業(yè)價值特系統(tǒng)的目標(biāo)，建設(shè)以生產(chǎn)成本為核心，關(guān)聯(lián)企業(yè)成本、資金成本的集團(tuán)大成本系統(tǒng)，將圍繞人、材、機(jī)、費(fèi)用等要素，建立業(yè)務(wù)場量，通過成本科目實現(xiàn)成本策劃、成本核算、成本分析等成本過程管理，與財務(wù)資金關(guān)聯(lián)，構(gòu)建成本預(yù)警中心，實現(xiàn)項目生產(chǎn)成本全過程管理，項目完工后還原成本，形成企業(yè)成本定額。一期，將以財務(wù)、資金為閉環(huán)點，向業(yè)務(wù)前端延伸，建設(shè)業(yè)務(wù)中臺，完成收入及收款、應(yīng)付及付款、項目成本分析三大模塊開發(fā)建設(shè)。

系統(tǒng)建設(shè)目標(biāo)：以成本管理為目標(biāo)，資金線上支付為抓手，實現(xiàn)三項提升

規(guī)劃思路：中天建設(shè)成本管控系統(tǒng)（一期）項目涵蓋合同、資金管理核心邏輯，以資金支付為管理抓手，以成本管控為源頭，實現(xiàn)合同管理、結(jié)算、資金支付集中統(tǒng)一管理。圍繞兩個管理抓手，匯集成本管理過程數(shù)據(jù)，從而實現(xiàn)后續(xù)項目成本全過程管理的目標(biāo)。

三、建設(shè)歷程

第一步：雙方成立項目實施領(lǐng)導(dǎo)小組和項目實施小組，落實責(zé)任部門、責(zé)任人員；

第二步：對分公司、總部業(yè)務(wù)部門、項目部進(jìn)行詳細(xì)調(diào)研，編制系統(tǒng)建設(shè)藍(lán)圖方案；

第三步：根據(jù)藍(lán)圖方案，完成系統(tǒng)研發(fā)，制定數(shù)據(jù)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范；

第四步：分批次完成業(yè)務(wù)模塊培訓(xùn)，試點項目投入使用；

第五步：推廣總部項目運(yùn)行，同步推進(jìn)西北、華南集團(tuán)項目上線；

第六步：綜合梳理解決問題，完成系統(tǒng)驗收

第七步：系統(tǒng)持續(xù)優(yōu)化、深化應(yīng)用

四、建設(shè)成果：“三控四管五賦能”體系

（一）控風(fēng)險：構(gòu)建閉環(huán)管理，強(qiáng)化風(fēng)險防控

·收支閉環(huán)管理：通過搭建“合同-結(jié)算-資金支付”的閉環(huán)管理流程，中天集團(tuán)實現(xiàn)了產(chǎn)值、收款、支付、外欠等成本數(shù)據(jù)的全面線上化運(yùn)行與抓取。系統(tǒng)實時進(jìn)行成本分析，為管理層提供及時、準(zhǔn)確的成本數(shù)據(jù)支持，有效防控成本超支風(fēng)險。

·合同風(fēng)險管理：通過主合同與分包/分供合同的關(guān)聯(lián)管理，系統(tǒng)能夠進(jìn)行合同規(guī)劃，嚴(yán)格控制超簽合同風(fēng)險。分包/分供合同的過程結(jié)算累計量不得超出合同總價（量），有效避免了合同超計量、超付款的風(fēng)險。同時，合同與分包/分供商、過程結(jié)算的關(guān)聯(lián)管理，確保了付款的準(zhǔn)確性，避免了錯付風(fēng)險。

·資金支付管控：系統(tǒng)通過合同總額、合同支付比率、合同計量、資金計劃等關(guān)鍵指標(biāo)，對資金支付申請進(jìn)行嚴(yán)格管控，提高了支付的準(zhǔn)確性與合規(guī)性，進(jìn)一步降低了資金支付風(fēng)險。

（二）管資金：優(yōu)化資金配置，提升使用效率

·項目資金池管理：中天集團(tuán)按項目和項目經(jīng)理維度建立了項目資金池，完善了資金支付證據(jù)鏈，并對接了資金支付系統(tǒng)，實現(xiàn)了資金支付的全部線上化。資金池支持現(xiàn)金、票據(jù)、工抵房、金融產(chǎn)品等多種形式，當(dāng)資金池資金不足時，可通過收款、借款、籌措等方式補(bǔ)充，確保付款需求的滿足，有效防范了資金挪用風(fēng)險。

·資金計劃管理：通過系統(tǒng)，中天集團(tuán)能夠快捷編制項目資金計劃、區(qū)域資金計劃和集團(tuán)資金計劃，實現(xiàn)資金計劃的自動匯總、事中控制和事后糾偏分析。這一功能顯著提高了資金使用效率，確保了資金的有效配置。

·資金支付審批：系統(tǒng)內(nèi)置了資金審批管控邏輯，如項目賬戶有余額、有合同、有結(jié)算、有發(fā)票等條件，實現(xiàn)了付款審批的自動預(yù)警和管控。這一功能提升了資金審批的效率，降低了資金支付風(fēng)險。

·項目借款管理：中天集團(tuán)豐富了借款管理依據(jù)，以項目、合同及實際結(jié)算額等為依據(jù)進(jìn)行額度申請，提升了項目借款的合規(guī)性。通過系統(tǒng)實現(xiàn)借款管控的專款專用，確保了借款資金的有效使用。

（三）賦能效：數(shù)字化賦能，提升管理效能

·決策數(shù)據(jù)快捷查詢分析：中天集團(tuán)設(shè)置了集團(tuán)、區(qū)域、項目首頁，管理層可根據(jù)自身管理層級和管理權(quán)限快速查詢所需管理數(shù)據(jù)，如項目成本數(shù)據(jù)、資金數(shù)據(jù)、應(yīng)收款、外欠款情況等。系統(tǒng)支持穿透式追蹤分析，為管理層提供了準(zhǔn)確、全面的決策依據(jù)。

·多系統(tǒng)互聯(lián)互通：中天集團(tuán)拉通了與保融、金蝶、微工云、泛微以及主數(shù)據(jù)等系統(tǒng)的互聯(lián)互通（接口共計10個），實現(xiàn)了多維度數(shù)據(jù)分析核對。這一功能提高了數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性與便捷性，減少了數(shù)據(jù)重復(fù)錄入，實現(xiàn)了“一處錄入多處享用”，極大提高了數(shù)據(jù)使用效率。

·管理制度與業(yè)務(wù)流程深度融合：系統(tǒng)開發(fā)過程中，中天集團(tuán)充分結(jié)合了自身的管理制度與流程，將優(yōu)秀管理者的經(jīng)驗留在系統(tǒng)中，實現(xiàn)了能力建在組織上。這一功能提升了企業(yè)的整體管理水平，為企業(yè)的持續(xù)發(fā)展提供了有力支持。

·管理邏輯系統(tǒng)內(nèi)置：通過系統(tǒng)開發(fā)內(nèi)置管理控制邏輯，中天集團(tuán)實現(xiàn)了違規(guī)行為的自動預(yù)警提醒，如以合同總價為控制價，單項供應(yīng)商的過程結(jié)算不得超過合同總價等。這一功能減少了人為主觀判斷風(fēng)險，提高了管理效率，實現(xiàn)了管理的智能化。

·報表分析平臺建設(shè)：中天集團(tuán)根據(jù)不同管理層級、管理角色定制開發(fā)了管理分析報表，建立了報表分析平臺。這一平臺提高了用戶數(shù)據(jù)查詢的便捷性，實現(xiàn)了管理數(shù)據(jù)的可視化，為管理層提供了及時、準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)支持，助力企業(yè)高效決策。

通過“三控四管五賦能”數(shù)字化管理體系的建設(shè)，中天集團(tuán)實現(xiàn)了成本、合同、資金等核心業(yè)務(wù)流程的線上化、智能化管理，顯著提升了企業(yè)的管理效能和運(yùn)營效率。同時，該體系還為企業(yè)提供了準(zhǔn)確、全面的決策依據(jù)，助力企業(yè)在激烈的市場競爭中保持領(lǐng)先地位。未來，中天集團(tuán)將繼續(xù)深化數(shù)字化管理體系建設(shè)，推動企業(yè)持續(xù)高質(zhì)量發(fā)展。